| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,355,329.69 |
| 利息合计 | 1,341,306.57 |
| 其中：存款利息收入 | 31,884.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,309,421.76 |
| 投资收益合计 | 1,076,287.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 477,051.67 |
| 债券投资收益 | 91,533.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 507,702.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,936,676.56 |
| 其他收入 | 1,058.57 |
| 费用 | 1,855,030.02 |
| 管理人报酬 | 1,319,076.74 |
| 基金托管费 | 278,352.43 |
| 销售服务费 | 248,055.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 9,545.76 |
| 利润总额 | 2,500,299.67 |
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