首页 > 基金> 国泰利安中短债债券F(022201)
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国泰利安中短债债券F

(022201)
净值：
1.0844
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0844 2026-03-20
  • 净值走势
国泰利安中短债债券F(022201)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.08440.00%
2026-03-191.08440.01%
2026-03-181.08430.01%
2026-03-171.08420.00%
2026-03-161.08420.01%
2026-03-131.08410.01%
2026-03-121.08400.01%
2026-03-111.08390.00%
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基金情况

基金全称 国泰利安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.28亿元 份额规模 5.8130亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.540.024,412,176,589.58
2025-09-30-99.340.043,467,667,977.89
2025-06-30-98.350.033,236,455,841.03
2025-03-31-100.650.063,156,519,901.91
2024-12-31-90.880.024,179,295,743.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-陶然5322.64
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