国泰利安中短债债券F(022201)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰利安中短债债券F(022201)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	6,816.94	12,936.49	3,425.16
交易性金融资产	4,226,722,479.98	3,209,081,322.46	3,798,152,967.60
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,127,105,361.53	3,183,068,365.20	3,798,152,967.60
资产支持证券投资	99,617,118.45	26,012,957.26	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	150,019,186.16	100,022,067.80	258,487,167.93
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	36,755,274.42	17,960,387.51	124,272,288.99
其他资产	-	-	-
资产总计	4,414,451,149.79	3,328,010,685.67	4,181,802,507.92
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	90,005,301.37	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	389,558.32	50,278.72	490,907.61
应付管理人报酬	724,968.58	603,236.67	714,969.42
应付托管费	181,242.14	150,809.17	178,742.34
应付销售服务费	537,114.07	377,425.88	627,173.70
应付交易费用	-	-	-
应交税费	203,434.08	217,339.25	357,456.03
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	238,243.02	150,453.58	137,515.05
负债合计	2,274,560.21	91,554,844.64	2,506,764.15
所有者权益
实收基金	4,100,541,858.26	3,027,772,327.09	3,943,506,913.35
未分配利润	311,634,731.32	208,683,513.94	235,788,830.42
所有者权益合计	4,412,176,589.58	3,236,455,841.03	4,179,295,743.77
负债及所有者权益总计	4,414,451,149.79	3,328,010,685.67	4,181,802,507.92

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