首页 > 基金> 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A(022202)
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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A

(022202)
净值：
1.0683
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0683 2026-08-11
  • 净值走势
富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A(022202)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0683-0.10%
2026-08-101.06940.14%
2026-08-071.06790.39%
2026-08-061.06380.20%
2026-08-051.06170.55%
2026-08-041.05590.38%
2026-08-031.0519-0.15%
2026-07-311.05350.33%
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基金情况

基金全称 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.27亿元 份额规模 55.3138亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 0.11%
最近三月 -0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.744.7912,114,059,619.13
2026-03-31-5.974.4217,487,981,777.32
2025-12-31-5.341.4114,308,527,755.25
2025-09-30-5.276.2811,759,390,676.22
2025-06-30-5.506.733,238,512,264.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-王登元5396.83
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