| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 71,395,769.34 | 51,269,187.90 | 7,125,159.04 |
| 本期利润 | 117,417,790.85 | 82,242,905.60 | 10,755,327.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.51 | 4.64 | 1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.62 | 5.45 | 1.34 |
| 期末可供分配利润 | 216,300,217.17 | 153,405,766.94 | 6,089,202.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,927,390,254.05 | 5,520,340,710.47 | 654,872,850.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.16 | 5.45 | 1.34 |
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