基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值优势混合C(022206) |
净值：
3.4743
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：3.4743 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 299,900.00 | 76,714,420.00 | 8.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 58,951,500.00 | 6.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 47,646,000.00 | 5.28 |
| 688506 | 百利天恒 | 150,000.00 | 44,104,500.00 | 4.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 600,000.00 | 39,018,000.00 | 4.33 |
| 300568 | 星源材质 | 2,000,000.00 | 37,440,000.00 | 4.15 |
| 688012 | 中微公司 | 77,777.00 | 36,438,524.50 | 4.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,400.00 | 36,068,000.00 | 4.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,200,000.00 | 35,628,000.00 | 3.95 |
| 000776 | 广发证券 | 1,500,000.00 | 35,100,000.00 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 1,397,700.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,755,311.91 | 68.28 | 73.43 |
| 金融业 | 148,112,716.00 | 16.43 | 17.66 |
| 采矿业 | 51,360,525.72 | 5.70 | 6.12 |
| 房地产业 | 22,800,000.00 | 2.53 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412,103.82 | 0.05 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 99,125.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.69 | 0.47 | 5.92 | 901,748,509.63 |
| 2026-03-31 | 93.74 | - | 7.22 | 1,205,521,989.32 |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 7.07 | 1,407,624,686.74 |
| 2025-09-30 | 92.61 | 0.16 | 8.29 | 1,641,427,913.23 |
| 2025-06-30 | 93.50 | 1.87 | 5.42 | 1,622,903,515.35 |
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