富国价值优势混合C(022206)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国价值优势混合C(022206)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	517,356,834.79	206,939,191.92	211,549,102.54
利息合计	397,110.67	183,238.13	1,522,224.34
其中：存款利息收入	397,110.67	183,238.13	1,522,224.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	273,571,447.21	-26,326,364.58	-390,725,895.27
其中：股票投资收益	245,259,041.20	-40,845,315.30	-469,248,614.65
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,855,008.25	414,581.26	346,910.47
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	26,457,397.76	14,104,369.46	78,175,808.91
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	241,951,635.18	232,188,403.67	599,732,573.70
其他收入	1,436,641.73	893,914.70	1,020,199.77
费用	24,828,107.65	13,496,035.31	43,458,666.64
管理人报酬	20,901,234.70	11,448,215.03	37,045,446.15
基金托管费	3,483,539.15	1,908,035.90	6,174,241.02
销售服务费	208,840.58	23,169.39	1,265.95
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	234,492.54	116,614.99	237,713.52
利润总额	492,528,727.14	193,443,156.61	168,090,435.90

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