首页 > 基金> 合煦智远嘉悦利率债E(022217)

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合煦智远嘉悦利率债E

(022217)

净值：

1.5359

日增长率：

0.00%

累计净值：2.0599

2025-11-20

净值走势

合煦智远嘉悦利率债E(022217)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-20	1.5359	0.00%
2025-11-19	1.5359	-0.01%
2025-11-18	1.5361	0.03%
2025-11-17	1.5357	0.05%
2025-11-14	1.5350	0.01%
2025-11-13	1.5348	0.00%
2025-11-12	1.5348	0.05%
2025-11-11	1.5341	0.01%

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基金情况

基金全称	合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金
基金公司	合煦智远基金
基金经理	韩会永刘武健
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.52元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.42%
最近三月	0.77%
最近六月	0.00%
最近一年	1.44%
最近两年	-

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基金要闻

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合煦智远嘉悦利率债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	101.15	0.31	3,243,257.79
2025-06-30	-	85.01	8.92	201,534,545.27
2025-03-31	-	86.08	13.96	1,568,573,849.23
2024-12-31	-	8.39	62.19	1,257,574,944.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	刘武健	228	1.14
2024-10-16	-	韩会永	402	1.55

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基金公告

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