| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 124,863,204.58 | 171.78 | 7.22 | 124,863,040.02 |
| 2025-06-29 | 430,364,613.10 | 124,863,204.58 | 453,706,505.14 | 759,207,913.66 |
| 2025-03-30 | 49.14 | 430,364,613.10 | 489,193,143.33 | 58,828,579.37 |
| 2024-12-30 | - | 49.14 | 49.14 | - |
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