基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债加利债券D(022226) |
净值：
1.3031
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3031 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 441,900.00 | 269,559,000.00 | 1.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 151,275.00 | 205,060,826.25 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,694,100.00 | 196,275,627.00 | 0.90 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,159,603.00 | 143,790,772.00 | 0.66 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,285,529.00 | 141,292,492.39 | 0.65 |
| 688068 | 热景生物 | 852,129.00 | 138,044,898.00 | 0.64 |
| 688627 | 精智达 | 539,869.00 | 120,709,309.71 | 0.56 |
| 002602 | 世纪华通 | 6,418,540.00 | 109,500,292.40 | 0.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,485,758.00 | 108,895,079.92 | 0.50 |
| 688361 | 中科飞测 | 581,563.00 | 88,973,323.37 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,050,824,103.34 | 14.07 | 76.78 |
| 采矿业 | 405,331,549.92 | 1.87 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,758,719.65 | 1.63 | 8.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,258,778.52 | 0.64 | 3.50 |
| 建筑业 | 24,147,200.00 | 0.11 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.32 | 88.45 | 2.23 | 21,689,580,598.81 |
| 2025-09-30 | 18.08 | 84.54 | 2.10 | 17,694,973,540.93 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 91.08 | 1.99 | 7,094,231,707.81 |
| 2025-03-31 | 19.23 | 89.77 | 2.83 | 5,981,499,960.99 |
| 2024-12-31 | 15.84 | 88.58 | 3.24 | 3,270,614,505.64 |
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