鹏华双债加利债券D(022226)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华双债加利债券D(022226)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,836,896,496.44	310,134,947.22	333,618,530.75
利息合计	2,165,124.39	621,113.42	2,100,402.83
其中：存款利息收入	1,472,923.23	421,176.80	1,743,073.40
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	692,201.16	199,936.62	357,329.43
投资收益合计	1,253,982,968.10	130,075,051.89	214,392,722.64
其中：股票投资收益	739,605,529.04	-27,126,315.43	38,708,271.83
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	504,866,728.34	151,546,358.66	169,309,642.47
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	9,510,710.72	5,655,008.66	6,374,808.34
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	577,566,370.91	178,665,901.52	116,913,920.42
其他收入	3,182,033.04	772,880.39	211,484.86
费用	89,766,837.28	25,610,488.68	36,977,883.27
管理人报酬	53,689,997.06	13,876,971.50	15,698,816.79
基金托管费	16,106,999.06	4,163,091.43	4,709,645.16
销售服务费	165,494.63	47,974.78	63,342.59
交易费用	-	-	-
利息支出	19,264,455.94	7,328,214.61	16,105,879.21
其中：卖出回购金融资产支出	19,264,455.94	7,328,214.61	16,105,879.21
其他费用	212,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	1,747,129,659.16	284,524,458.54	296,640,647.48

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