基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债保利债券A(022232) |
净值：
1.1132
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1132 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600502 | 安徽建工 | 6,635,800.00 | 30,325,606.00 | 0.83 |
| 601800 | 中国交建 | 3,442,000.00 | 30,083,080.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 25,848,600.00 | 0.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,176,300.00 | 25,608,051.00 | 0.70 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 217,198.00 | 16,635,194.82 | 0.45 |
| 600820 | 隧道股份 | 2,580,700.00 | 16,516,480.00 | 0.45 |
| 601336 | 新华保险 | 260,600.00 | 15,938,296.00 | 0.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,700,000.00 | 14,715,000.00 | 0.40 |
| 688012 | 中微公司 | 48,200.00 | 14,411,318.00 | 0.39 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 14,277,734.52 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,587,336.20 | 9.33 | 53.17 |
| 建筑业 | 115,545,822.00 | 3.15 | 17.93 |
| 金融业 | 88,391,065.82 | 2.41 | 13.72 |
| 房地产业 | 39,945,990.00 | 1.09 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,232,837.84 | 0.50 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,225,547.00 | 0.47 | 2.67 |
| 住宿和餐饮业 | 11,829,982.00 | 0.32 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,256,000.00 | 0.14 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 5,193,380.00 | 0.14 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,030.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.55 | 107.29 | 2.73 | 3,671,128,106.45 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 101.67 | 3.60 | 2,859,853,356.07 |
| 2025-03-31 | 19.39 | 100.99 | 3.06 | 2,978,156,533.94 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 111.85 | 4.39 | 3,093,626,165.18 |
| 2024-09-30 | 23.38 | 97.65 | 1.96 | 3,417,083,405.65 |
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