鹏华双债保利债券A(022232)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
54,787,303.51 |
272,603,545.12 |
| 利息合计 |
345,718.13 |
1,891,997.14 |
| 其中：存款利息收入 |
345,718.13 |
1,819,990.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
72,006.37 |
| 投资收益合计 |
60,056,427.96 |
197,149,762.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,931,378.17 |
84,426,990.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,572,897.90 |
99,606,776.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,414,908.23 |
13,115,994.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,627,011.34 |
73,561,407.49 |
| 其他收入 |
12,168.76 |
378.04 |
| 费用 |
16,099,699.11 |
40,548,467.51 |
| 管理人报酬 |
7,410,982.12 |
18,024,318.18 |
| 基金托管费 |
1,482,196.42 |
3,604,863.55 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,002,353.00 |
18,436,060.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,002,353.00 |
18,436,060.24 |
| 其他费用 |
120,644.26 |
228,847.61 |
| 利润总额 |
38,687,604.40 |
232,055,077.61 |
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