基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通央企精选混合A(022237) |
净值：
1.2363
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.2363 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 153,600.00 | 2,512,896.00 | 4.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 99,000.00 | 2,447,537.40 | 4.71 |
| 601857 | 中国石油 | 188,700.00 | 2,300,253.00 | 4.43 |
| 601398 | 工商银行 | 290,000.00 | 2,215,600.00 | 4.27 |
| 601988 | 中国银行 | 374,300.00 | 2,197,141.00 | 4.23 |
| 601328 | 交通银行 | 304,100.00 | 2,128,700.00 | 4.10 |
| 600036 | 招商银行 | 54,100.00 | 2,127,212.00 | 4.10 |
| 600941 | 中国移动 | 21,500.00 | 2,016,485.00 | 3.88 |
| 601600 | 中国铝业 | 175,700.00 | 2,002,980.00 | 3.86 |
| 600026 | 中远海能 | 56,100.00 | 1,234,200.00 | 2.38 |
| 600938 | 中国海油 | 20,400.00 | 816,000.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,668,653.00 | 16.70 | 35.11 |
| 制造业 | 5,943,447.36 | 11.45 | 24.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,943,114.00 | 9.52 | 20.02 |
| 采矿业 | 3,116,253.00 | 6.00 | 12.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,016,485.00 | 3.88 | 8.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 58.76 | - | 41.67 | 51,921,158.88 |
| 2025-12-31 | 65.58 | - | 34.81 | 52,092,951.38 |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 13.71 | 48,967,420.76 |
| 2025-06-30 | 69.97 | - | 33.48 | 85,685,368.68 |
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