融通央企精选混合A(022237)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,887,350.85 |
4,038,177.18 |
| 利息合计 |
724,039.67 |
705,113.07 |
| 其中：存款利息收入 |
399,139.37 |
380,212.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
324,900.30 |
324,900.30 |
| 投资收益合计 |
7,293,931.75 |
-26,356.57 |
| 其中：股票投资收益 |
6,045,742.71 |
-600,690.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
235,240.71 |
235,240.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,012,948.33 |
339,093.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,635,675.92 |
3,264,116.17 |
| 其他收入 |
233,703.51 |
95,304.51 |
| 费用 |
1,999,739.25 |
1,552,567.89 |
| 管理人报酬 |
1,325,877.24 |
1,026,128.02 |
| 基金托管费 |
220,979.51 |
171,021.37 |
| 销售服务费 |
331,672.08 |
307,638.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
121,210.42 |
47,779.60 |
| 利润总额 |
7,887,611.60 |
2,485,609.29 |
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