基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮军民融合灵活配置混合C(022243) |
净值：
1.9724
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日增长率：
-3.06%
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累计净值：1.9724 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 800,000.00 | 30,672,000.00 | 3.24 |
| 300975 | 商络电子 | 450,000.00 | 23,287,500.00 | 2.46 |
| 002179 | 中航光电 | 500,000.00 | 23,100,000.00 | 2.44 |
| 600879 | 航天电子 | 1,080,000.00 | 22,993,200.00 | 2.43 |
| 600482 | 中国动力 | 700,000.00 | 22,960,000.00 | 2.43 |
| 002025 | 航天电器 | 300,000.00 | 22,866,000.00 | 2.42 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 499,977.00 | 22,823,950.05 | 2.41 |
| 000962 | 东方钽业 | 250,000.00 | 22,650,000.00 | 2.40 |
| 600343 | 航天动力 | 800,000.00 | 22,416,000.00 | 2.37 |
| 600184 | 光电股份 | 700,000.00 | 22,407,000.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 773,880,300.05 | 81.87 | 88.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,398,800.00 | 4.17 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,138,000.00 | 3.51 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 23,287,500.00 | 2.46 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.00 | 0.53 | 7.17 | 945,284,164.28 |
| 2026-03-31 | 93.16 | - | 6.50 | 1,118,217,290.01 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 7.75 | 1,179,062,762.50 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 5.95 | 1,072,730,290.84 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 6.28 | 761,958,149.91 |
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