中邮军民融合灵活配置混合C(022243)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮军民融合灵活配置混合C(022243)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	7,688,905.21	5,156,230.21	2,555,718.64
存出保证金	1,311,646.31	233,221.53	317,967.91
交易性金融资产	1,094,996,182.86	710,756,223.96	420,866,200.00
其中：股票投资	1,094,996,182.86	710,756,223.96	420,866,200.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	5,808,253.00	12,485,995.49	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,696,172.19	2,755,875.17	2,125,602.69
其他资产	-	-	-
资产总计	1,199,159,174.13	774,069,263.86	462,015,534.43
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	12,251,889.74	1,660,133.08	800.00
应付赎回款	4,158,847.74	8,832,916.04	619,145.57
应付管理人报酬	1,128,681.80	624,291.24	515,263.94
应付托管费	188,113.64	104,048.55	85,877.32
应付销售服务费	92,969.34	30,487.77	13,585.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,275,909.37	859,237.27	1,123,535.29
负债合计	20,096,411.63	12,111,113.95	2,358,207.34
所有者权益
实收基金	507,628,764.58	399,093,335.93	298,368,842.22
未分配利润	671,433,997.92	362,864,813.98	161,288,484.87
所有者权益合计	1,179,062,762.50	761,958,149.91	459,657,327.09
负债及所有者权益总计	1,199,159,174.13	774,069,263.86	462,015,534.43

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