基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘达混合E(022248) |
净值：
1.0499
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0499 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.36 |
| 601888 | 中国中免 | 1,200.00 | 85,884.00 | 0.15 |
| 600522 | 中天科技 | 4,500.00 | 85,140.00 | 0.15 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,700.00 | 84,150.00 | 0.15 |
| 300408 | 三环集团 | 1,800.00 | 83,394.00 | 0.15 |
| 688403 | 汇成股份 | 4,300.00 | 83,205.00 | 0.15 |
| 002202 | 金风科技 | 5,300.00 | 79,341.00 | 0.14 |
| 300001 | 特锐德 | 2,900.00 | 78,764.00 | 0.14 |
| 002129 | TCL中环 | 8,700.00 | 78,735.00 | 0.14 |
| 688396 | 华润微 | 1,400.00 | 77,770.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,602,941.00 | 8.19 | 71.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363,587.00 | 2.43 | 21.05 |
| 租赁和商务服务业 | 228,326.21 | 0.41 | 3.53 |
| 金融业 | 72,810.00 | 0.13 | 1.12 |
| 房地产业 | 68,320.00 | 0.12 | 1.05 |
| 综合 | 63,253.00 | 0.11 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,793.00 | 0.08 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,237.00 | 0.06 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.53 | 104.44 | 0.76 | 56,197,153.95 |
| 2025-06-30 | - | 89.93 | 12.46 | 59,136,179.79 |
| 2025-03-31 | - | 75.76 | 8.33 | 67,652,341.17 |
| 2024-12-31 | - | 98.89 | 21.02 | 45,893,466.73 |
| 2024-09-30 | - | 55.61 | 48.60 | 18,426,395.42 |
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