鹏华弘达混合E(022248)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,548,746.96 |
1,143,595.26 |
1,712,527.55 |
| 利息合计 |
24,552.54 |
14,394.39 |
132,432.85 |
| 其中：存款利息收入 |
15,003.23 |
8,990.95 |
58,048.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,549.31 |
5,403.44 |
74,384.49 |
| 投资收益合计 |
2,814,777.55 |
1,480,265.01 |
974,785.98 |
| 其中：股票投资收益 |
675,409.98 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,131,201.78 |
1,480,265.01 |
974,785.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
8,165.79 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-435,861.89 |
-395,390.00 |
449,760.00 |
| 其他收入 |
145,278.76 |
44,325.86 |
155,548.72 |
| 费用 |
654,136.19 |
334,300.64 |
323,029.54 |
| 管理人报酬 |
250,443.58 |
134,508.16 |
170,661.11 |
| 基金托管费 |
41,740.67 |
22,418.09 |
28,443.48 |
| 销售服务费 |
76,494.93 |
41,775.53 |
18,991.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
106,183.63 |
48,450.69 |
10,594.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
106,183.63 |
48,450.69 |
10,594.92 |
| 其他费用 |
179,155.54 |
87,148.17 |
94,338.62 |
| 利润总额 |
1,894,610.77 |
809,294.62 |
1,389,498.01 |
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