基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) |
净值：
4.1855
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日增长率：
-4.05%
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累计净值：4.1855 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 53,000.00 | 13,904,550.00 | 9.91 |
| 300857 | 协创数据 | 40,000.00 | 13,596,000.00 | 9.69 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 120,000.00 | 12,645,600.00 | 9.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 230,000.00 | 12,341,800.00 | 8.80 |
| 600176 | 中国巨石 | 118,000.00 | 8,599,840.00 | 6.13 |
| 605168 | 三人行 | 160,000.00 | 8,102,400.00 | 5.78 |
| 601231 | 环旭电子 | 233,000.00 | 7,549,200.00 | 5.38 |
| 002273 | 水晶光电 | 200,000.00 | 7,096,000.00 | 5.06 |
| 301171 | 易点天下 | 195,000.00 | 6,622,200.00 | 4.72 |
| 300692 | 中赋科技 | 800,000.00 | 6,392,000.00 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,774,170.00 | 61.16 | 67.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,441,872.00 | 11.01 | 12.13 |
| 租赁和商务服务业 | 13,606,400.00 | 9.70 | 10.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,392,000.00 | 4.56 | 5.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,133,400.00 | 4.37 | 4.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.80 | - | 8.61 | 140,249,710.02 |
| 2026-03-31 | 87.87 | - | 6.17 | 142,035,412.27 |
| 2025-12-31 | 69.00 | - | 6.98 | 204,907,075.95 |
| 2025-09-30 | 73.88 | 0.73 | 28.93 | 228,665,611.05 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
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