基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) |
净值：
5.1774
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日增长率：
-3.51%
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累计净值：5.1774 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 120,000.00 | 12,396,000.00 | 8.73 |
| 002222 | 福晶科技 | 120,000.00 | 8,162,400.00 | 5.75 |
| 300857 | 协创数据 | 37,000.00 | 7,744,840.00 | 5.45 |
| 601231 | 环旭电子 | 233,000.00 | 7,689,000.00 | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 152,000.00 | 7,487,520.00 | 5.27 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 140,000.00 | 7,303,800.00 | 5.14 |
| 300364 | 中文在线 | 260,000.00 | 6,936,800.00 | 4.88 |
| 301171 | 易点天下 | 144,000.00 | 6,613,920.00 | 4.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 370,000.00 | 6,549,000.00 | 4.61 |
| 300433 | 蓝思科技 | 230,000.00 | 6,435,400.00 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,505,390.00 | 62.31 | 70.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,368,920.00 | 20.68 | 23.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,936,800.00 | 4.88 | 5.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.87 | - | 6.17 | 142,035,412.27 |
| 2025-12-31 | 69.00 | - | 6.98 | 204,907,075.95 |
| 2025-09-30 | 73.88 | 0.73 | 28.93 | 228,665,611.05 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
| 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
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