中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	860,340.39	285,895.80	135,354.48
存出保证金	179,646.98	60,287.84	29,842.27
交易性金融资产	141,391,853.40	55,956,265.43	42,521,593.20
其中：股票投资	141,391,853.40	54,672,853.00	42,521,593.20
债券投资	-	1,283,412.43	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,569,431.90	971,835.39
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	50,743,728.45	213,200.04	840,423.88
其他资产	-	-	-
资产总计	206,624,897.02	63,112,404.57	52,735,788.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	1,061,868.21	-
应付赎回款	1,104,222.50	872,026.33	91,688.56
应付管理人报酬	164,461.72	60,046.30	50,562.45
应付托管费	27,410.29	10,007.71	8,427.03
应付销售服务费	11,416.60	4,416.05	958.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	2.38	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	410,309.96	210,744.41	95,454.88
负债合计	1,717,821.07	2,219,111.39	247,091.15
所有者权益
实收基金	51,940,283.37	24,220,173.09	24,385,995.59
未分配利润	152,966,792.58	36,673,120.09	28,102,702.06
所有者权益合计	204,907,075.95	60,893,293.18	52,488,697.65
负债及所有者权益总计	206,624,897.02	63,112,404.57	52,735,788.80

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