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首页 > 基金> 鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D

(022255)
净值：
1.0506
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1628 2025-11-11
  • 净值走势
鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.05060.01%
2025-11-101.05050.02%
2025-11-071.0503-0.02%
2025-11-061.0505-0.03%
2025-11-051.05080.01%
2025-11-041.0507-0.01%
2025-11-031.05080.00%
2025-10-311.05080.07%
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基金情况

基金全称 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 俞敏超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.09亿元 份额规模 8.6819亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.28%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.32-15,062,408,442.49
2025-06-30-103.940.0112,526,382,440.20
2025-03-31-93.650.016,857,320,498.49
2024-12-31-109.800.134,854,500,257.39
2024-09-30-104.790.063,879,083,246.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-俞敏超4131.95
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