| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 17,296,668.06 | 9,446,656.35 | 1,973,826.37 |
| 本期利润 | 11,530,649.88 | 8,728,850.03 | 496,531.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.36 | 1.19 | 0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 0.28 | 1.48 |
| 期末可供分配利润 | 68,009,697.87 | 71,395,998.63 | 164,090,387.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.08 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 1,468,861,851.11 | 947,996,870.45 | 1,202,651,700.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.08 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.07 | 1.77 | 1.48 |
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