首页 > 基金> 鹏华丰鑫债券C(022256)
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鹏华丰鑫债券C

(022256)
净值：
1.0321
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0430 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华丰鑫债券C(022256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03210.04%
2026-05-121.03170.04%
2026-05-111.03130.03%
2026-05-081.03100.02%
2026-05-071.03080.00%
2026-05-061.0308-0.03%
2026-04-301.0311-0.01%
2026-04-291.03120.04%
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基金情况

基金全称 鹏华丰鑫债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1176亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.22%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.461.62700,511,794.38
2025-12-31-124.931.73837,346,804.59
2025-09-30-102.910.611,234,604,508.18
2025-06-30-137.940.601,444,184,521.29
2025-03-31-126.021.771,083,590,687.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-刘涛5844.32
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