鹏华丰鑫债券C(022256)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰鑫债券C(022256)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,008,359.88	5,173,891.78	7,289,422.36
存出保证金	2,197.71	8,354.04	13,922.50
交易性金融资产	1,046,101,460.86	1,992,109,115.45	1,117,951,293.00
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,046,101,460.86	1,992,109,115.45	1,117,951,293.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	19,994,476.71
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	815,413.00	6,797,965.15	11,008,577.51
其他资产	-	-	-
资产总计	1,061,431,527.51	2,007,534,137.02	1,158,823,006.58
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	220,047,392.55	560,151,529.67	318,089,502.19
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,364,780.13	2,547,149.56	3,087,644.41
应付管理人报酬	262,413.46	331,121.07	194,945.96
应付托管费	87,471.16	110,373.68	64,982.00
应付销售服务费	2,419.50	6,387.95	3,193.86
应付交易费用	-	-	-
应交税费	78,098.99	85,016.13	44,647.64
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	242,147.13	118,037.67	205,175.00
负债合计	224,084,722.92	563,349,615.73	321,690,091.06
所有者权益
实收基金	787,770,395.07	1,349,955,722.74	781,275,179.11
未分配利润	49,576,409.52	94,228,798.55	55,857,736.41
所有者权益合计	837,346,804.59	1,444,184,521.29	837,132,915.52
负债及所有者权益总计	1,061,431,527.51	2,007,534,137.02	1,158,823,006.58

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