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首页 > 基金> 博时裕泉纯债债券C(022266)
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博时裕泉纯债债券C

(022266)
净值：
1.1281
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1374 2025-11-11
  • 净值走势
博时裕泉纯债债券C(022266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.12810.01%
2025-11-101.12800.00%
2025-11-071.1280-0.02%
2025-11-061.1282-0.02%
2025-11-051.12840.01%
2025-11-041.1283-0.01%
2025-11-031.12840.00%
2025-10-311.12840.03%
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基金情况

基金全称 博时裕泉纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实 李俏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.980.285,219,308,277.51
2025-06-30-120.050.095,248,739,472.71
2025-03-31-107.220.065,217,558,447.60
2024-12-31-96.100.175,219,527,699.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-27-李俏2901.32
2024-10-11-李秋实3982.39
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