博时裕泉纯债债券C(022266)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时裕泉纯债债券C(022266) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕泉纯债债券C(022266)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	3,034.30	7,234.20	-
交易性金融资产	5,748,273,383.83	6,329,574,334.06	5,060,437,986.64
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,741,958,870.73	6,301,268,713.86	5,015,986,531.83
资产支持证券投资	6,314,513.10	28,305,620.20	44,451,454.81
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	30,003,123.29	152,119,497.25
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	5,761,039,489.78	6,364,445,564.66	5,221,639,704.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	635,247,199.92	1,113,647,047.27	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,315,260.75	1,293,377.35	1,330,246.41
应付托管费	438,420.26	431,125.77	443,415.45
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	123,794.07	124,959.85	99,140.27
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	230,707.59	209,581.71	239,202.64
负债合计	637,355,382.59	1,115,706,091.95	2,112,004.77
所有者权益
实收基金	4,550,704,484.11	4,650,697,398.66	4,650,711,958.51
未分配利润	572,979,623.08	598,042,074.05	568,815,741.26
所有者权益合计	5,123,684,107.19	5,248,739,472.71	5,219,527,699.77
负债及所有者权益总计	5,761,039,489.78	6,364,445,564.66	5,221,639,704.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年