博时裕泉纯债债券C(022266)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕泉纯债债券C(022266)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	7,234.20	-
交易性金融资产	6,329,574,334.06	5,060,437,986.64
其中：股票投资	-	-
债券投资	6,301,268,713.86	5,015,986,531.83
资产支持证券投资	28,305,620.20	44,451,454.81
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	30,003,123.29	152,119,497.25
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	6,364,445,564.66	5,221,639,704.54
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,113,647,047.27	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,293,377.35	1,330,246.41
应付托管费	431,125.77	443,415.45
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	124,959.85	99,140.27
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	209,581.71	239,202.64
负债合计	1,115,706,091.95	2,112,004.77
所有者权益
实收基金	4,650,697,398.66	4,650,711,958.51
未分配利润	598,042,074.05	568,815,741.26
所有者权益合计	5,248,739,472.71	5,219,527,699.77
负债及所有者权益总计	6,364,445,564.66	5,221,639,704.54

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