基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘华混合E(022282) |
净值：
1.0261
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0261 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,400.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 66,132.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 65,394.00 | 0.92 |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 51,207.80 | 0.72 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 36,444.00 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 900.00 | 36,369.00 | 0.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 32,763.00 | 0.46 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,000.00 | 27,250.00 | 0.38 |
| 601398 | 工商银行 | 3,600.00 | 26,280.00 | 0.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,600.00 | 25,120.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,100.80 | 11.61 | 62.08 |
| 金融业 | 244,089.04 | 3.43 | 18.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,311.50 | 1.18 | 6.33 |
| 采矿业 | 30,880.00 | 0.43 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,922.00 | 0.42 | 2.25 |
| 建筑业 | 27,250.00 | 0.38 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,701.00 | 0.29 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 20,420.00 | 0.29 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,610.00 | 0.26 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 15,600.00 | 0.22 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,740.00 | 0.15 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,725.00 | 0.04 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.70 | - | 83.75 | 7,125,460.21 |
| 2025-06-30 | 17.91 | - | 111.48 | 7,018,910.33 |
| 2025-03-31 | 2.45 | - | 97.64 | 70,513,423.70 |
| 2024-12-31 | 3.60 | - | 89.20 | 52,720,197.41 |
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