鹏华弘华混合E(022282)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘华混合E(022282)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	577,195.08	308,836.20	858,254.27
利息合计	83,746.28	67,427.05	184,457.57
其中：存款利息收入	73,879.78	57,560.55	67,233.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,866.50	9,866.50	117,224.18
投资收益合计	390,100.85	132,691.83	356,713.74
其中：股票投资收益	353,956.51	110,651.70	208,286.83
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	81,531.00
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	36,144.34	22,040.13	66,895.91
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,618.82	8,236.36	143,028.13
其他收入	100,729.13	100,480.96	174,054.83
费用	249,410.26	196,136.07	352,280.06
管理人报酬	132,137.34	102,327.21	150,864.63
基金托管费	33,034.21	25,581.70	37,716.16
销售服务费	10,480.35	7,477.33	10,764.35
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	73,758.36	60,749.83	152,879.55
利润总额	327,784.82	112,700.13	505,974.21

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