基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药产业精选混合发起式A(022286) |
净值：
1.7280
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日增长率：
-4.41%
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累计净值：1.7280 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,967,500.00 | 173,162,177.66 | 9.68 |
| 01530 | 三生制药 | 6,006,500.00 | 164,514,431.10 | 9.19 |
| 688068 | 热景生物 | 947,452.00 | 160,991,043.84 | 9.00 |
| 688382 | 益方生物 | 4,733,992.00 | 147,274,491.12 | 8.23 |
| 09969 | 诺诚健华 | 7,852,000.00 | 134,198,418.93 | 7.50 |
| 300204 | 舒泰神 | 3,487,204.00 | 122,087,012.04 | 6.82 |
| 01177 | 中国生物制药 | 14,586,000.00 | 108,398,151.92 | 6.06 |
| 300723 | 一品红 | 1,809,900.00 | 107,562,357.00 | 6.01 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 217,000.00 | 101,831,963.24 | 5.69 |
| 002773 | 康弘药业 | 2,515,975.00 | 93,166,554.25 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 829,123,614.64 | 46.33 | 95.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,590,014.24 | 2.16 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 19.14 | 1,789,584,929.95 |
| 2025-06-30 | 90.72 | - | 20.00 | 1,131,737,740.33 |
| 2025-03-31 | 76.32 | - | 6.03 | 35,964,745.18 |
| 2024-12-31 | 84.45 | - | 17.22 | 10,225,401.04 |
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