| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 122,100,793.95 | 196,780,427.85 | 312,640,810.10 | 237,961,176.20 |
| 2025-06-29 | 16,040,804.10 | 122,100,793.95 | 216,678,999.28 | 110,619,009.43 |
| 2025-03-30 | 9,171,318.02 | 16,040,804.10 | 7,208,219.76 | 338,733.68 |
| 2024-12-30 | 9,170,308.01 | 9,171,318.02 | 15,292.63 | 14,282.62 |
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