基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
合煦智远嘉选混合E(022288) |
净值：
1.3420
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：1.3420 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 17,000.00 | 658,070.00 | 5.43 |
| 002595 | 豪迈科技 | 7,500.00 | 633,825.00 | 5.23 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 633,015.00 | 5.23 |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 590,344.59 | 4.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 24,800.00 | 579,328.00 | 4.78 |
| 01336 | 新华保险 | 11,100.00 | 544,899.08 | 4.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,000.00 | 519,441.82 | 4.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 482,580.00 | 3.98 |
| 02328 | 中国财险 | 32,000.00 | 472,853.73 | 3.90 |
| 601398 | 工商银行 | 56,100.00 | 444,873.00 | 3.67 |
| 601336 | 新华保险 | 2,000.00 | 139,400.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,491,316.00 | 20.57 | 43.52 |
| 采矿业 | 1,719,978.00 | 14.20 | 30.05 |
| 金融业 | 1,470,581.00 | 12.14 | 25.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,050.00 | 0.35 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.56 | 14.24 | 1.05 | 12,111,996.16 |
| 2025-09-30 | 78.06 | 16.76 | 1.09 | 12,151,692.88 |
| 2025-06-30 | 75.63 | 13.54 | 0.95 | 15,137,708.45 |
| 2025-03-31 | 80.02 | 15.13 | 1.15 | 18,836,672.09 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 18.36 | 1.10 | 20,558,618.90 |
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