基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
合煦智远嘉选混合E(022288) |
净值：
1.3860
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3860 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 17,000.00 | 668,610.00 | 5.50 |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 617,174.48 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 588,546.00 | 4.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 24,800.00 | 543,864.00 | 4.48 |
| 02328 | 中国财险 | 32,000.00 | 513,021.72 | 4.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,400.00 | 512,729.57 | 4.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 508,392.91 | 4.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,000.00 | 469,344.76 | 3.86 |
| 01336 | 新华保险 | 11,100.00 | 467,789.04 | 3.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 7,500.00 | 444,375.00 | 3.66 |
| 601336 | 新华保险 | 2,000.00 | 122,320.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,344,564.00 | 19.29 | 46.29 |
| 采矿业 | 1,624,634.00 | 13.37 | 32.07 |
| 金融业 | 1,048,022.00 | 8.62 | 20.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,110.00 | 0.40 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.06 | 16.76 | 1.09 | 12,151,692.88 |
| 2025-06-30 | 75.63 | 13.54 | 0.95 | 15,137,708.45 |
| 2025-03-31 | 80.02 | 15.13 | 1.15 | 18,836,672.09 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 18.36 | 1.10 | 20,558,618.90 |
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