合煦智远嘉选混合E(022288)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
758,994.37 |
767,619.64 |
| 利息合计 |
17,945.75 |
257,370.93 |
| 其中：存款利息收入 |
1,517.17 |
112,778.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,428.58 |
144,592.83 |
| 投资收益合计 |
-389,497.82 |
78,070.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-598,343.54 |
-2,078,769.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,022.24 |
34,635.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
190,823.48 |
2,122,203.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,129,267.34 |
423,935.08 |
| 其他收入 |
1,279.10 |
8,243.59 |
| 费用 |
131,679.37 |
1,108,230.08 |
| 管理人报酬 |
103,923.83 |
762,809.91 |
| 基金托管费 |
8,660.28 |
63,567.51 |
| 销售服务费 |
18,917.60 |
228,563.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
3,092.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
3,092.73 |
| 其他费用 |
177.66 |
50,195.29 |
| 利润总额 |
627,315.00 |
-340,610.44 |
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