基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优选领航股票C(022293) |
净值：
1.6210
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：1.6210 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 55,200.00 | 1,492,608.00 | 8.25 |
| 00941 | 中国移动 | 19,500.00 | 1,362,767.10 | 7.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 55,000.00 | 1,359,743.00 | 7.51 |
| 600674 | 川投能源 | 88,600.00 | 1,319,254.00 | 7.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,245,270.00 | 6.88 |
| 02601 | 中国太保 | 29,000.00 | 816,304.93 | 4.51 |
| 600036 | 招商银行 | 19,900.00 | 782,468.00 | 4.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 740,233.00 | 4.09 |
| 02318 | 中国平安 | 14,000.00 | 734,879.29 | 4.06 |
| 06963 | 阳光保险 | 211,000.00 | 676,277.89 | 3.74 |
| 601318 | 中国平安 | 2,800.00 | 158,984.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,246,055.00 | 28.99 | 51.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,811,862.00 | 15.54 | 27.75 |
| 采矿业 | 1,132,403.00 | 6.26 | 11.18 |
| 金融业 | 941,452.00 | 5.20 | 9.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.27 | - | 10.27 | 18,099,045.07 |
| 2025-12-31 | 82.00 | - | 20.88 | 17,449,911.24 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 11.23 | 16,331,764.39 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 7.70 | 14,800,295.01 |
| 2025-03-31 | 87.96 | - | 11.52 | 17,703,584.57 |
微信公众号
证券之星APP
