前海开源优选领航股票C(022293)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,217.52 |
13,972.37 |
| 存出保证金 |
3,486.05 |
6,784.48 |
| 交易性金融资产 |
14,308,203.14 |
13,608,233.68 |
| 其中：股票投资 |
14,308,203.14 |
13,608,233.68 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
225,608.07 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
50,336.94 |
| 应收申购款 |
17,834.38 |
1,330.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
17,973,057.20 |
15,031,200.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
346,429.19 |
- |
| 应付赎回款 |
29,933.71 |
148,925.90 |
| 应付管理人报酬 |
17,776.35 |
15,138.04 |
| 应付托管费 |
2,962.73 |
2,523.00 |
| 应付销售服务费 |
680.11 |
997.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
125,363.87 |
63,321.48 |
| 负债合计 |
523,145.96 |
230,905.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,522,588.52 |
13,788,225.34 |
| 未分配利润 |
4,927,322.72 |
1,012,069.67 |
| 所有者权益合计 |
17,449,911.24 |
14,800,295.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,973,057.20 |
15,031,200.53 |
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