基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信周期优选股票型发起C(022300) |
净值：
1.6348
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.6348 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 224,000.00 | 8,706,880.00 | 5.85 |
| 002532 | 天山铝业 | 436,500.00 | 7,765,335.00 | 5.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 179,300.00 | 7,736,795.00 | 5.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,100.00 | 7,201,672.00 | 4.84 |
| 600188 | 兖矿能源 | 312,100.00 | 6,039,135.00 | 4.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 182,600.00 | 5,660,600.00 | 3.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 228,000.00 | 5,636,752.80 | 3.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 315,400.00 | 5,409,110.00 | 3.64 |
| 002545 | 东方铁塔 | 215,700.00 | 4,717,359.00 | 3.17 |
| 01378 | 中国宏桥 | 152,000.00 | 4,665,083.98 | 3.14 |
| 600938 | 中国海油 | 52,900.00 | 2,116,000.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,922,868.62 | 34.23 | 47.47 |
| 采矿业 | 50,102,798.00 | 33.68 | 46.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,961,650.00 | 2.66 | 3.69 |
| 房地产业 | 2,291,511.00 | 1.54 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.31 | 5.38 | 8.22 | 148,754,172.95 |
| 2025-12-31 | 82.04 | 5.32 | 29.08 | 60,792,848.20 |
| 2025-09-30 | 78.77 | 4.03 | 7.92 | 32,467,913.63 |
| 2025-06-30 | 86.35 | 7.35 | 8.34 | 11,799,282.04 |
| 2025-03-31 | 72.38 | 6.06 | 17.95 | 10,051,140.67 |
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