安信周期优选股票型发起C(022300)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,983,920.57 |
1,987,519.23 |
-828,334.26 |
| 利息合计 |
5,045.30 |
1,769.44 |
3,169.13 |
| 其中：存款利息收入 |
5,045.30 |
1,769.44 |
3,169.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,012,336.00 |
862,322.85 |
-407,484.42 |
| 其中：股票投资收益 |
2,813,629.43 |
750,739.84 |
-439,071.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
59,192.11 |
40,687.11 |
13,161.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
139,514.46 |
70,895.90 |
18,425.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,914,881.40 |
1,123,110.65 |
-424,093.43 |
| 其他收入 |
51,657.87 |
316.29 |
74.46 |
| 费用 |
377,174.94 |
102,107.36 |
66,103.49 |
| 管理人报酬 |
210,377.84 |
60,931.52 |
25,650.84 |
| 基金托管费 |
35,062.97 |
10,155.22 |
4,275.15 |
| 销售服务费 |
69,913.06 |
24,046.66 |
10,167.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
255.22 |
255.22 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
255.22 |
255.22 |
- |
| 其他费用 |
61,562.01 |
6,716.15 |
26,007.12 |
| 利润总额 |
7,606,745.63 |
1,885,411.87 |
-894,437.75 |
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