基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326) |
净值：
1.1572
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.1931 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 863,000.00 | 11,353,589.17 | 5.85 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 365,000.00 | 9,023,749.00 | 4.65 |
| 03808 | 中国重汽 | 250,000.00 | 8,560,200.26 | 4.41 |
| 01088 | 中国神华 | 203,000.00 | 8,266,495.77 | 4.26 |
| 01898 | 中煤能源 | 700,000.00 | 8,158,458.00 | 4.21 |
| 00857 | 中国石油股份 | 804,000.00 | 7,631,336.86 | 3.94 |
| 01308 | 海丰国际 | 253,000.00 | 7,613,006.80 | 3.93 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,149,000.00 | 7,142,147.23 | 3.68 |
| 00288 | 万洲国际 | 737,500.00 | 6,681,061.92 | 3.45 |
| 01988 | 民生银行 | 2,045,000.00 | 6,626,672.20 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 62,435,866.79 | 32.19 | 33.90 |
| 工业 | 43,013,801.05 | 22.18 | 23.35 |
| 能源 | 38,305,178.80 | 19.75 | 20.80 |
| 电信服务 | 12,305,952.30 | 6.35 | 6.68 |
| 消费者非必需品 | 11,688,677.52 | 6.03 | 6.35 |
| 消费者常用品 | 6,681,061.92 | 3.45 | 3.63 |
| 公用事业 | 5,690,065.32 | 2.93 | 3.09 |
| 房地产 | 4,063,909.82 | 2.10 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.97 | - | 5.78 | 193,931,849.55 |
| 2025-12-31 | 91.55 | - | 7.86 | 173,053,743.18 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 6.04 | 110,420,086.95 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 8.92 | 192,649,965.62 |
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