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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326) |
净值：
1.1039
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1602 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 557,000.00 | 7,913,216.01 | 6.47 |
| 01308 | 海丰国际 | 174,000.00 | 7,175,498.44 | 5.86 |
| 03808 | 中国重汽 | 175,000.00 | 5,432,081.76 | 4.44 |
| 01088 | 中国神华 | 128,000.00 | 4,874,177.44 | 3.98 |
| 00939 | 建设银行 | 551,000.00 | 4,644,756.11 | 3.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 223,000.00 | 4,586,606.73 | 3.75 |
| 00005 | 汇丰控股 | 33,600.00 | 4,557,180.10 | 3.72 |
| 02388 | 中银香港 | 100,500.00 | 4,507,670.72 | 3.68 |
| 03360 | 远东宏信 | 797,000.00 | 4,409,415.97 | 3.60 |
| 00857 | 中国石油股份 | 526,000.00 | 4,364,027.01 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 43,774,142.87 | 35.78 | 38.06 |
| 工业 | 29,140,002.58 | 23.82 | 25.34 |
| 能源 | 21,074,262.51 | 17.22 | 18.32 |
| 电信服务 | 7,319,687.26 | 5.98 | 6.36 |
| 消费者非必需品 | 5,609,882.01 | 4.59 | 4.88 |
| 房地产 | 2,992,323.36 | 2.45 | 2.60 |
| 消费者常用品 | 2,915,245.83 | 2.38 | 2.53 |
| 公用事业 | 2,181,725.94 | 1.78 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.00 | 0.65 | 4.52 | 122,351,520.01 |
| 2026-06-30 | 93.99 | 2.20 | 7.67 | 133,492,049.79 |
| 2026-03-31 | 94.97 | - | 5.78 | 193,931,849.55 |
| 2025-12-31 | 91.55 | - | 7.86 | 173,053,743.18 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 6.04 | 110,420,086.95 |
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