基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326) |
净值：
1.1976
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.2151 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 750,000.00 | 8,292,140.85 | 7.51 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 238,600.00 | 5,881,599.76 | 5.33 |
| 01308 | 海丰国际 | 187,000.00 | 5,114,988.71 | 4.63 |
| 02611 | 国泰海通 | 311,800.00 | 4,571,754.65 | 4.14 |
| 01988 | 民生银行 | 1,199,000.00 | 4,499,065.01 | 4.07 |
| 00316 | 东方海外国际 | 38,500.00 | 4,439,410.90 | 4.02 |
| 00857 | 中国石油股份 | 610,000.00 | 3,942,978.02 | 3.57 |
| 00998 | 中信银行 | 633,000.00 | 3,866,260.31 | 3.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 209,000.00 | 3,633,076.09 | 3.29 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 568,000.00 | 3,531,479.68 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 37,613,587.30 | 34.06 | 36.33 |
| 工业 | 22,368,831.68 | 20.26 | 21.60 |
| 能源 | 21,945,008.11 | 19.87 | 21.19 |
| 电信服务 | 8,881,487.70 | 8.04 | 8.58 |
| 公用事业 | 8,478,169.65 | 7.68 | 8.19 |
| 基础材料 | 2,489,586.90 | 2.25 | 2.40 |
| 房地产 | 1,764,708.17 | 1.60 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 6.04 | 110,420,086.95 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 8.92 | 192,649,965.62 |
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