首页 > 基金> 中银上海金ETF联接E(022347)
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中银上海金ETF联接E

(022347)
净值：
2.1400
日增长率：
0.90%
累计净值：2.1400 2026-08-12
  • 净值走势
中银上海金ETF联接E(022347)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-122.14000.90%
2026-08-112.12090.17%
2026-08-102.11721.26%
2026-08-072.09080.97%
2026-08-062.07071.72%
2026-08-052.03562.48%
2026-08-041.9863-0.04%
2026-08-031.9871-0.13%
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基金情况

基金全称 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.2387亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.76%
最近一月 6.94%
最近三月 -7.48%
最近六月 0.00%
最近一年 20.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.880.473,422,438,732.13
2026-03-31-5.561.034,157,463,815.43
2025-12-31-5.111.232,937,381,725.37
2025-09-30-5.240.211,837,081,234.07
2025-06-30-5.530.132,016,196,680.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-赵建忠64847.49
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