中银上海金ETF联接E(022347)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
128,701,933.46 |
9,000,614.39 |
| 利息合计 |
54,081.48 |
18,847.28 |
| 其中：存款利息收入 |
54,081.48 |
18,847.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
37,571,150.64 |
4,526,496.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
34,783,575.72 |
4,579,674.21 |
| 债券投资收益 |
488,625.48 |
114,636.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
88,124,941.58 |
3,911,552.09 |
| 其他收入 |
2,951,759.76 |
543,718.75 |
| 费用 |
2,604,085.64 |
498,132.19 |
| 管理人报酬 |
247,234.02 |
50,514.37 |
| 基金托管费 |
49,446.81 |
10,102.92 |
| 销售服务费 |
2,213,016.14 |
327,701.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
93,834.54 |
107,860.59 |
| 利润总额 |
126,097,847.82 |
8,502,482.20 |
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