基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德沪深300指数增强A(022366) |
净值：
1.1032
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1032 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,200.00 | 13,096,728.00 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 10,130,628.00 | 2.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 8,810,340.00 | 2.37 |
| 601318 | 中国平安 | 161,300.00 | 8,595,677.00 | 2.32 |
| 002415 | 海康威视 | 256,100.00 | 8,313,006.00 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 276,500.00 | 8,236,935.00 | 2.22 |
| 000001 | 平安银行 | 706,600.00 | 8,175,362.00 | 2.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 218,781.00 | 7,751,410.83 | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 268,700.00 | 7,668,698.00 | 2.07 |
| 300502 | 新易盛 | 18,420.00 | 7,165,380.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,238,648.98 | 54.52 | 60.47 |
| 金融业 | 67,861,017.51 | 18.29 | 20.29 |
| 采矿业 | 18,875,832.00 | 5.09 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,398,787.00 | 3.07 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,154,824.97 | 3.01 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,412,492.00 | 2.53 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,367,488.40 | 2.52 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,735,832.00 | 0.74 | 0.82 |
| 房地产业 | 973,495.00 | 0.26 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 318,050.00 | 0.09 | 0.10 |
| 建筑业 | 125,664.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.16 | 4.98 | 5.06 | 370,977,059.96 |
| 2026-06-30 | 87.68 | 5.19 | 6.78 | 388,223,249.67 |
| 2026-03-31 | 94.86 | 3.12 | 10.65 | 516,027,154.96 |
| 2025-12-31 | 88.27 | 2.53 | 9.29 | 759,928,489.56 |
| 2025-09-30 | 85.36 | 3.72 | 8.10 | 760,214,503.02 |
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