贝莱德沪深300指数增强A(022366)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
18,643,789.36 |
- |
| 存出保证金 |
4,576,276.80 |
- |
| 交易性金融资产 |
689,984,988.18 |
506,787,983.65 |
| 其中：股票投资 |
670,778,335.03 |
481,521,925.90 |
| 债券投资 |
19,206,653.15 |
25,266,057.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
18,000,180.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
9,870,410.29 |
17,743,071.81 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
775,033,103.64 |
572,525,947.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
14,237,592.50 |
38,069,910.62 |
| 应付管理人报酬 |
475,466.07 |
327,497.76 |
| 应付托管费 |
89,149.88 |
61,405.82 |
| 应付销售服务费 |
110,088.39 |
80,031.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
24,617.24 |
57.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
167,700.00 |
106,464.61 |
| 负债合计 |
15,104,614.08 |
38,645,367.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
631,668,991.01 |
507,067,274.62 |
| 未分配利润 |
128,259,498.55 |
26,813,305.51 |
| 所有者权益合计 |
759,928,489.56 |
533,880,580.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
775,033,103.64 |
572,525,947.23 |
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