基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安益增强混合A(022369) |
净值：
1.0378
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0378 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 0.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10,100.00 | 378,750.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,600.00 | 362,264.00 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 282,624.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 225,246.00 | 0.21 |
| 000651 | 格力电器 | 5,000.00 | 198,600.00 | 0.19 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500.00 | 182,220.00 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 179,394.00 | 0.17 |
| 601288 | 农业银行 | 24,500.00 | 163,415.00 | 0.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,000.00 | 152,390.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,407,259.58 | 6.07 | 67.06 |
| 金融业 | 1,132,686.00 | 1.07 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956,410.00 | 0.91 | 10.01 |
| 采矿业 | 466,728.00 | 0.44 | 4.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137,923.00 | 0.13 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,525.00 | 0.13 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,549.00 | 0.11 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,847.00 | 0.09 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 80,218.00 | 0.08 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 24,680.00 | 0.02 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,300.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.06 | 89.44 | 7.23 | 105,523,169.32 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 90.23 | 2.60 | 150,211,731.13 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 121.15 | 3.81 | 161,004,763.11 |
| 2024-12-31 | 5.14 | 103.48 | 4.87 | 175,476,169.96 |
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