鹏华安益增强混合A(022369)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安益增强混合A(022369)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,090,628.44	3,522,841.44	11,335,887.27
利息合计	105,586.65	83,175.38	149,541.15
其中：存款利息收入	41,850.00	22,420.74	127,044.59
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,736.65	60,754.64	22,496.56
投资收益合计	7,485,080.91	3,284,148.53	9,737,910.38
其中：股票投资收益	1,099,318.80	58,956.76	-4,323,196.05
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,076,516.34	3,020,154.94	13,676,483.28
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	309,245.77	205,036.83	384,623.15
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	498,404.98	155,172.46	1,447,319.16
其他收入	1,555.90	345.07	1,116.58
费用	2,611,717.67	1,502,322.02	4,289,924.52
管理人报酬	1,786,202.36	966,270.89	2,684,943.32
基金托管费	297,700.34	161,045.18	447,490.61
销售服务费	241.25	178.21	3.27
交易费用	-	-	-
利息支出	322,425.03	268,266.64	935,659.39
其中：卖出回购金融资产支出	322,425.03	268,266.64	935,659.39
其他费用	196,952.83	101,260.96	205,854.69
利润总额	5,478,910.77	2,020,519.42	7,045,962.75

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