基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安益增强混合C(022370) |
净值：
1.0245
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0245 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 640,442.00 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 629,310.00 | 0.29 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 466,800.00 | 0.22 |
| 601318 | 中国平安 | 7,700.00 | 410,333.00 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 4,900.00 | 392,490.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,900.00 | 384,291.00 | 0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 13,300.00 | 379,582.00 | 0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 8,100.00 | 334,206.00 | 0.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,998,170.95 | 12.08 | 72.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,649,038.40 | 1.23 | 7.38 |
| 金融业 | 2,277,324.60 | 1.06 | 6.34 |
| 采矿业 | 1,747,994.00 | 0.81 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 708,999.00 | 0.33 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 551,028.00 | 0.26 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,999.00 | 0.19 | 1.16 |
| 房地产业 | 400,350.00 | 0.19 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 386,658.90 | 0.18 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 238,700.00 | 0.11 | 0.66 |
| 建筑业 | 172,400.00 | 0.08 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 155,679.00 | 0.07 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 99,090.00 | 0.05 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,209.00 | 0.03 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 47,931.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.69 | 113.75 | 3.43 | 215,160,124.88 |
| 2026-06-30 | 14.10 | 114.63 | 10.31 | 271,766,158.64 |
| 2026-03-31 | 11.21 | 104.84 | 13.71 | 337,764,020.21 |
| 2025-12-31 | 11.94 | 97.29 | 1.27 | 203,986,827.38 |
| 2025-09-30 | 9.06 | 89.44 | 7.23 | 105,523,169.32 |
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