鹏华安益增强混合C(022370)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安益增强混合C(022370)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	699,394.76	983,844.27	6,013,717.03
存出保证金	15,028.32	17,963.70	44,132.61
交易性金融资产	222,828,648.55	145,169,687.47	190,603,640.14
其中：股票投资	24,364,732.80	9,639,257.10	9,026,647.44
债券投资	198,463,915.75	135,530,430.37	181,576,992.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	94,130.82	2,382,705.97	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,009.99	299.85	389.42
其他资产	-	-	-
资产总计	225,539,412.96	151,479,395.21	199,185,765.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,995,304.66	751,000.00	22,998,475.50
应付证券清算款	-	-	203,049.01
应付赎回款	263,477.23	222,885.35	178,322.52
应付管理人报酬	206,993.89	149,888.17	180,886.24
应付托管费	34,498.96	24,981.36	30,147.70
应付销售服务费	15.88	10.78	1.52
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,020.58	4,375.64	13,778.19
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	45,274.38	114,522.78	104,935.05
负债合计	21,552,585.58	1,267,664.08	23,709,595.73
所有者权益
实收基金	144,749,713.16	109,386,560.80	129,421,746.79
未分配利润	59,237,114.22	40,825,170.33	46,054,423.17
所有者权益合计	203,986,827.38	150,211,731.13	175,476,169.96
负债及所有者权益总计	225,539,412.96	151,479,395.21	199,185,765.69

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