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首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E

(022374)
净值：
1.0865
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1191 2025-11-10
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.0865-0.01%
2025-11-071.0866-0.01%
2025-11-061.08670.01%
2025-11-051.0866-0.01%
2025-11-041.08670.06%
2025-11-031.08610.03%
2025-10-311.08580.07%
2025-10-301.08500.06%
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基金情况

基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 2.0482亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.600.791,189,894,018.58
2025-06-30-97.941.10822,911,377.17
2025-03-31-97.400.70782,865,449.41
2024-12-31-97.000.69832,255,114.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-郭子琨3804.52
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