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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386) |
净值：
1.1982
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日增长率：
-3.76%
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累计净值：1.1982 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 20,100.00 | 0.04 |
| 002050 | 三花智控 | 300.00 | 12,759.00 | 0.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 11,400.00 | 0.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 100.00 | 5,680.00 | 0.01 |
| 600105 | 永鼎股份 | 200.00 | 5,548.00 | 0.01 |
| 603596 | 伯特利 | 100.00 | 4,396.00 | 0.01 |
| 002126 | 银轮股份 | 100.00 | 4,251.00 | 0.01 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 300.00 | 3,861.00 | 0.01 |
| 600741 | 华域汽车 | 200.00 | 3,842.00 | 0.01 |
| 002472 | 双环传动 | 100.00 | 3,601.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.30 | 4.25 | 1.15 | 45,111,032.25 |
| 2025-12-31 | 0.30 | 3.85 | 3.88 | 52,228,696.56 |
| 2025-09-30 | 0.26 | 2.94 | 3.20 | 58,143,040.35 |
| 2025-06-30 | 2.18 | 3.29 | 2.57 | 36,616,547.44 |
| 2025-03-31 | 2.63 | - | 5.45 | 21,328,362.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 王欣薇 | 194 | -7.02 |
| 2024-11-01 | - | 杨斯琪 | 88 | 5.98 |
| 2024-11-19 | 2025-12-18 | 杨斯琪 | 394 | 28.86 |
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