华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,295.26 |
67,469.63 |
| 存出保证金 |
78,626.94 |
8,085.97 |
| 交易性金融资产 |
51,630,280.43 |
35,928,547.83 |
| 其中：股票投资 |
155,283.00 |
796,983.60 |
| 债券投资 |
2,012,060.27 |
1,205,288.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
399,930.80 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,049,164.57 |
340,698.45 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
56,186,043.24 |
37,217,928.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
301,613.38 |
| 应付赎回款 |
3,933,226.67 |
293,196.88 |
| 应付管理人报酬 |
1,230.32 |
960.44 |
| 应付托管费 |
246.05 |
192.11 |
| 应付销售服务费 |
8,548.11 |
1,135.53 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
5,462.84 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
8,632.69 |
4,282.66 |
| 负债合计 |
3,957,346.68 |
601,381.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,300,915.78 |
34,570,134.67 |
| 未分配利润 |
14,927,780.78 |
2,046,412.77 |
| 所有者权益合计 |
52,228,696.56 |
36,616,547.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
56,186,043.24 |
37,217,928.44 |
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