首页 > 基金> 大成添鑫债券A(022397)
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大成添鑫债券A

(022397)
净值：
1.0306
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0306 2026-09-28
  • 净值走势
大成添鑫债券A(022397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03060.01%
2026-09-241.03050.02%
2026-09-231.03030.01%
2026-09-221.03020.02%
2026-09-211.03000.01%
2026-09-181.02990.00%
2026-09-171.02990.00%
2026-09-161.02990.00%
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基金情况

基金全称 大成添鑫债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.292.3689,089,769.71
2026-03-31-98.322.82118,686,241.98
2025-12-31-106.730.64104,794,347.93
2025-09-30-99.210.88160,587,292.90
2025-06-30-99.150.77371,486,379.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-21-朱浩然6173.06
2025-01-02-朱浩然260.01
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